公告日期：2024-07-15

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2024-40
债券代码：112934 债券简称：19 新兴 01

新兴铸管股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2024 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
将于 2024 年 7 月 17 日支付 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 16 日期间的利息
及本期债券的本金。

1、最后交易日：2024 年 7 月 16 日

2、债权登记日：2024 年 7 月 16 日

3、本息兑付日：2024 年 7 月 17 日

4、债券摘牌日：2024 年 7 月 17 日

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 新兴 01，债券代码：112934，以下简
称“本期债券”）将于 2024 年 7 月 17 日支付 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月
16 日期间的利息及本期债券的本金。现将有关事项公告如下：

一、债券基本情况

1、债券名称：新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券代码：112934。

3、债券简称：19 新兴 01。

4、债券发行价格：100 元/张。

5、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 30 亿元，采用分期发行方式，
本期债券为首期发行，发行规模为 10 亿元。截至本公告日，本期债券余额为 9.4亿元。

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调
票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：3.98%。

8、起息日：本期债券存续期内每年的 7 月 17 日为该计息年度的起息日。
9、付息日：2020 年至 2024 年每年的 7 月 17 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
日为 2020 年至2022 年每年的 7 月 17日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 17 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利
息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 18
日。

11、还本付息方式：本期债券为固定利率，单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。

12、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第
3 年末上调后 2 年的票面利率。公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第
20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

14、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。

15、债券担保情况：本期债券无担保。

16、受托管理人：光大证券股份有限公司。

17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付方案

“19 新兴 01”的票面利率为 3.98%，每 10 张“19 新兴 01”（面值 1,000 元）
派发利息为人民币 39.80 元（含税），兑付本金人民币 1,000.00 元，本息合计人民币 1,039.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张实际取得的本息为人民币 1,031.84 元；非居民企业（包含 QFII、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。