公告日期：2024-07-20

国金证券股份有限公司

关于广东恒申美达新材料股份公司

全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保

并由公司提供担保的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“恒申新材”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对恒申新材全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、担保情况概述

公司全资子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称“美达新材料”）因投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”需要，拟向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 200,000.00 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 15 年，美达新材料本次贷款主要用于“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”建设。为保障美达新材料资金需求及业务顺利开展，公司及下属子公司拟为美达新材料此次项目贷款提供连带责任担保，并拟以公司及下属子公司的资产（包括但不限于土地使用权、厂房和设备）作为抵押。实际担保金额、担保期限以公司及下属子公司与银行等金融机构签署的协议为准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

被担保 担保额度占 是否
担保方持 方最近 截至目前 2024 年度 公司最近一 为关
担保方 被担保方 股比例 一年资 担保余额 担保额度 期经审计净 联方
产负债 （万元） （万元） 资产比例 担保
率 （%）

恒申新材 美达新材

及下属子 料 100% 0.10% 0.00 200,000.00 158.75% 否
公司

三、被担保人基本情况

被担保人名称：广东美达新材料有限责任公司

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2023 年 6 月 13 日

法定代表人：郭敏

营业期限：2023 年 6 月 13 日至无固定期限

经营范围：一般项目:新材料技术研发；服饰研发；合成材料制造(不含危险化学品）；合成纤维制造；合成材料销售；合成纤维销售；面料印染加工；面料纺织加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：江门市新会区会城冈州大道东 11 号

股权结构：美达新材料为恒申新材 100%全资子公司

最近一年一期财务状况及经营情况：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 19,704.71 19,543.17

负债总额 19.00 14.78

净资产 19,685.71 19,528.39

资产负……
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