公告日期：2024-08-15

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-052
债券代码：149606 债券简称：21 长江 02

长江证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

（品种一）2024 年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●债券简称及代码：21 长江 02（149606）

●债权登记日：2024 年 8 月 16 日

●最后交易日：2024 年 8 月 16 日

●本息兑付日：2024 年 8 月 19 日（因 2024 年 8 月 18 日为休息
日，故顺延至下一个交易日）

●债券摘牌日：2024 年 8 月 19 日

长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）（品种一）（以下简称本期债券）将于 2024 年 8 月 19 日支付
2023年8月18日至2024 年8 月17 日期间的利息及本期债券的本金。根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）募集说明书》和《长江证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定，为保证本次本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：长江证券股份有限公司。

2、债券名称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

3、债券简称及代码：21 长江 02（149606）。

4、发行总额：人民币 20.00 亿元。

5、债券期限：3 年期。

6、票面利率：3.20%。

7、起息日：2021 年 8 月 18 日。

8、付息日：2022 年至 2024 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节假
日及休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：2024 年 8 月 18 日（如遇法定节假日及休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期限：2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日。
2、票面利率及兑付金额：本期债券年票面利率（计息年利率）
为 3.20%，每 10 张的本期债券兑付本金为 1,000 元，派发利息为 32.00
元（含税）；个人（包括证券投资基金）债券持有人取得的本期债券
利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣税后每 10 张本期债券实际取得的本次付息金额为 25.60 元（税后）；非居民企业每 10 张本期债券实际取得的本次付息金额为 32.00 元（税前）。

3、债权登记日：2024 年 8 月 16 日

4、最后交易日：2024 年 8 月 16 日

5、本息兑付日：2024 年 8 月 19 日

6、债券摘牌日：2024 年 8 月 19 日

三、本次兑付兑息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付、兑息工作。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付、兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付、兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取债券本金及利息。

四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据 2021 年 11 月 22 日……
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