公告日期：2024-11-02

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-072

一汽解放集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972号）同意，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）298,507,462 股，发行价格为 6.70 元/股，共计募集资金总额为1,999,999,995.40 元，扣除与本次发行有关费用人民币 2,186,599.36 元（不含增
值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元。截至 2024 年 10 月 10 日，
以上募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行审验并出具了《一汽解放集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000357 号）。

二、募集资金专户开立和募集资金三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定及董事会的授权，公司已开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行（以下简称“农业银行”）签订《募集资金三方监管协议》。

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-072

截 至 2024 年 10 月 10 日， 根据验资报告（致同验字（ 2024 ）第
110C000357 号），本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

开户行 开户单位 银行账号 专户余额（元） 募集资金用途

拟用于新能源智
中国农业 能网联及整车综
银行股份 一汽解放集 合研发能力提升
有限公司 团股份有限 07-191901040021873 1,999,915,089.74 项目、整车产线
长春汽车 公司 升级建设项目、
城支行 动力总成产线升
级建设项目以及
补充流动资金

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行（以下简称“乙方”）

丙方：中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 07-
191901040021873，截至 2024 年 7 月 26 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于
甲方 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规……
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