公告日期：2024-04-30

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-031
山高环能集团股份有限公司

关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）于 2024 年 4
月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第八次会议，审议 通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将 2020 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次非公开发行”）募集资金投资项 目“新城热力扩容及改造项目”和“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”予以结项，并 将节余募集资金用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规 定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将事项具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司向 25 名特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为 11.68 元/股，募集资金总
额为 605,299,998.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用后，募集资金净额为
592,798,277.99 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 16 日划入公司指定的本次非
公开发行募集资金专项账户，募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2021BJAA40499《验资报告》。

（二）募投项目概况

根据经公司 2020 年第十一次临时股东大会审议通过的《2020 年度非公开发
行 A 股股票预案》，以及经公司第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第二 十九次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更募投项目部分募集资 金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，本次向特定对象发行股票 募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金

投资金额

1 新城热力扩容及改造项目 4,029.08

2 十方环能餐厨垃圾处理技改项目 11,490.00

3 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目 235.87

4 收购兴富 1 号持有的新城热力 4.42%股权 3,120.00

5 偿还负债及补充流动资金 16,749.83

6 收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权 23,655.05

合计 59,279.83

注 1：“偿还负债及补充流动资金”项目承诺投资金额根据募集资金净额进行调整。

注 2：为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 3 月 4 日召开第十届董事会第五十次
会议、第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，决议将“新城热力扩容及改造项目”“济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目”“惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目”尚未投入的募集资金合计 23,665.05 万元，变更为用于收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权；独立董事就变更募集资金投资项目发表了意见。2022
年 3 月 3……
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