公告日期：2024-04-30

华西证券股份有限公司

关于山高环能集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山高环能集团股份有限公司（以下简称“山高环能”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对山高环能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况具体如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1986 号”文件核准，山高环
能向 25 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股（以下简称“本
次非公开发行”），发行价格 11.68 元/股，募集资金总额为 605,299,998.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用后，募集资金净额为 592,798,277.99 元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 19 日出具了验资报告，对前述
募集资金到位情况进行了验证。

（二）募集资金投资项目概况

根据经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十六次会议、
2020 年第十一次临时股东大会审议通过的 2020 年度非公开发行 A 股股票预案，
以及经公司第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第二十九次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 承诺投资金额

1 新城热力扩容及改造项目 4,029.08

2 十方环能餐厨垃圾处理技改项目 11,490.00

3 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目 235.87

4 收购兴富 1 号持有的新城热力 4.42%股权 3,120.00

5 偿还负债及补充流动资金 16,749.83

6 收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权 23,655.05

合计 59,279.83

注 1：“偿还负债及补充流动资金”项目承诺投资金额根据募集资金净额进行调整。
注 2：关于募投项目变更情况详见本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”相关内容。

（三）募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为 52,040.00 万元，其
中 2023 年度实际使用募集资金 2,878.99 万元，募集资金余额为 7,307.17 万元，
包括存放于募集资金专户余额为 107.17 万元（其中尚未使用募集资金金额为39.83 万元，专户存储累计利息、现金管理收益及手续费净额为 67.34 万元），以及尚未到期的进行暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为 7,200.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合实际情况制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据上述《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募……
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