公告日期：2024-08-20

岳阳兴长关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告

岳阳兴长石化股份有限公司

关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告

中国石化财务有限责任公司武汉分公司（下称“财务公司武汉分公司”）为中国石化财务有限责任公司（下称“财务公司”）分支机构，在财务公司授权经营范围内，在财务公司整体统筹下开展金融业务，遵循并实施财务公司统一的内部控制、风险管理政策，接受财务公司统一管理及风险管控，作为分支机构，其提供金融服务的义务、责任最终由财务公司承担。鉴于此，公司直接以财务公司为评估对象，按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》关于“财务公司关联交易”之规定，对财务公司实施风险评估。

根据财务公司提供的资质证明、内部控制制度、财务报表等，经公司调查、核实，对财务公司的风险评估情况如下：

一、财务公司基本情况

财务公司是经中国人民银行批准，于1988年7月8日成立，在北京市工商行
政管理局注册，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管的非银行金融机
构。目前财务公司的股本结构为中国石油化工集团有限公司持股51%，中国石油化工股份有限公司持股49%。

财务公司目前经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务公司统一社会信用代码：91110000101692907C，法定代表人程忠，注
册资本人民币壹佰捌拾亿元，注册住所北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石
化大厦七层，金融许可证机构编号L0002H111000001。

二、风险管理及内部控制

财务公司按照其公司章程及内控制度的规定建立了各司其职、相互制衡的
公司治理结构，设有股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会
和监事、经理层和高级管理人员的职责进行了明确规定。公司董事会下设战略

岳阳兴长关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告

委员会、风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。财务公
司实行董事会领导下的总经理负责制，公司管理层包含综合管理部、党委组织
部、党群工作部、纪检监督部、风险控制（法律事务）部、财务会计部、稽核
部、资金计划部、信贷部、票据业务部、国际业务部、投资银行部、结算部、
信息部、金融研究开发部等15个部门及上海分公司、南京分公司、广州分公司、山东分公司、郑州分公司、武汉分公司、成都分公司、新疆分公司、天津分公
司等九个分公司，形成了科学有效的组织架构体系。

财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项
工作的首位，以培养员工职业道德、提高员工风险防控意识与能力为基础，通
过建立健全内部稽核、培训教育、考核和激励机制等，不断完善公司内部控制
制度，提升公司治理水平。

（一）全面风险管理

财务公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处
置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公司健康、稳健运行。

（二）信用风险管理

各类信贷业务是财务公司信用风险的主要来源，财务公司信用风险管理活
动主要包括：

1、建立贷款审查委员会、风险控制(法律事务)部和业务部门三位一体的信用风险管理组织体系；

2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明的信贷运行机制；
3、设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。

2024年度，财务公司根据经济形势变化及政策导向，及时调整信贷政策及
信贷资金投向，严把信贷准入关，信贷资产整体信用风险可控。

（三）内部控制活动

1、资金管理

财务公司根据国家法律、法规及规章制度的要求，制定了资金管理方面一
系列规范的制度及业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）资金计划管理方面，采取全额、全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预算控制思路，保证资金

岳阳兴长关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告

的安全性、流动性和效……
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