公告日期:2024-04-26
证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-034
中石化石油机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率,中石化石油机械股份有限公司(以下
简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次
会议、第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 35,000 万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下:
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3929 号),公司以非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398,692 股,共计募集资金总
额 为 999,999,995.04 元 , 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
5,135,570.74 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币
994,864,424.30 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日到位,已经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2024 年 3 月 31 日,公司募集资金投入募投项目及募集资金
账户余额情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 计划投入金额 累计投入金额
1 电动压裂装备一体化服务 32,000.00 22,475.77
2 螺旋焊管机组升级更新改造工程 7,280.00 7,267.23
3 螺旋焊管机组升级更新改造二期工程 12,720.00 0.00
4 油气田增压采收压缩机产线智能化升级 18,000.00 4,652.47
改造
5 补充流动资金 30,000.00 29,622.64
合计投入 64,018.11
手续费支出 0.2959
利息收入 1897.11
募集资金专户余额 37,365.14
注:1、螺旋焊管机组升级更新改造工程项目已完工,因部分款项合同约定支付
时间周期较长,后续将使用募集资金余额支付部分合同执行尾款及质保金,该项
目将不存在募集资金节余。
2、油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目正在进行中。
3、电动压裂装备一体化服务项目已完工结项,节余募集资金 9,524.23 万元;
螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目尚未启动。公司第八届董事会第二十七
次会议已审议通过相关议案,拟将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集
资金和电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金一并变更为实施氢能装备集
成制造与测试项目。上述募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。
截至 2024 年 3 月 31 日,公司募集资金账户余额为 37,365.14 万
元(含银行存款利息)。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,
资金需要逐步投入,公司将按照募集资金使用计划,有序推进募集资
金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资
金在……
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