公告日期：2024-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于中石化石油机械股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“石化机械”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 31
日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账进行了审验，并于
2022 年 3 月 31 日出具了“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》予以确认。
募集资金存放于公司及公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

换预先投入到募集资金项目的自筹资金 14,136.40 万元，募集资金到账后直接使用募集资金投入募投项目 18,407.10 万元，补充流动资金 29,622.64 万元，收到专户存款利息扣
除银行手续费的净额 1,702.60 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行
股票的募集资金余额为 39,022.90 万元，明细如下：

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 999,999,995.04

减：发行费用（不含增值税） 5,135,570.74

2、募集资金净额 994,864,424.30

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 141,364,001.17

直接投入募投项目 184,070,988.85

补充流动资金 296,226,410.15

手续费支出 2,562.39

加：利息收入 17,028,534.63

2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 390,228,996.37

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定……
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