公告日期：2024-04-26

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-032
中石化石油机械股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行
方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，募集资
金总额为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述资金
已于 2022 年 3 月 31 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2022 年非公开发行股票募集资金于 2022 年 3 月 31 日募集到账，2022
年度公司实际使用募集资金 587,893,861.64 元，其中，置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 141,364,001.17 元，募集资金到账后直接使用募集资金投入
募投项目 150,303,450.32 元，补充流动资金 296,226,410.15 元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 8,675,923.33 元。

2023 年度公司直接使用募集资金投入募投项目 33,767,538.53 元，收到专
户存款利息收入扣除银行手续费的净额 8,350,048.91 元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 621,661,400.17
元，尚未使用的金额为 390,228,996.37 元，明细如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 999,999,995.04

减：发行费用（不含增值税） 5,135,570.74

2、募集资金净额 994,864,424.30

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 141,364,001.17

直接投入募投项目 184,070,988.85

补充流动资金 296,226,410.15

手续费支出 2,562.39

加：利息收入 17,028,534.63

2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 390,228,996.37

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。