公告日期：2024-09-28

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-075
天山材料股份有限公司

关于子公司开展应收账款资产证券化业务

并提供差额补足的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9
日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》。公司董事会同意在不超过 40 亿元（含）人民币的额度范围内，公司及下属子公司经营管理层全权办理与应收账款资产证券化业务相关的全部事宜，并同意由公司或下属子公司作为专项计划的差额支付承诺人，按照专项计划文件的要求，在出现任一基础资产现金流不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额补足。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的公告》（公告编号：2023-063）。

现公司下属控股子公司浙江三狮南方新材料有限公司（以下简称“三狮材料”）拟注册发行不超过 10 亿元（含）人民币的应收账款资产证券化产品，具体发行金额以深圳证券交易所最终批准为准。三狮材料将在取得深圳证券交易所出具的无异议函后发行，并对专项计划资金不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券（包括优先 A级资产支持证券及优先 B 级资产支持证券）持有人的应付预期收益和全部未偿本金余额的差额部分承担差额支付义务。

二、三狮材料基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：骆晓华

统一社会信用代码：91330000MA27U01N5J

成立日期：2015 年 12 月 11 日

营业期限：2015 年 12 月 11 日至 2065 年 12 月 10 日

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 5 幢

501 室

经营范围：商品混凝土及其制品的研发、销售及技术推广服务，
新型建筑材料的研发，矿产品（不含专控）、建筑材料、化工产品（不
含危险化学品及易制毒化学品的销售，企业管理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三狮材料的股权结构：公司持有三狮材料 90%股权、浙江三狮集

团有限公司持有三狮材料 10%股权

主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额 638,824.93 578,806.80

负债总额 421,866.21 361,164.51

净资产 216,958.72 217,642.29

资产负债率 66.04% 62.40%

项 目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）

营业收入 169,295.68 51,968.75

营业利润 32,610.48 683.07

净利润 32,617.39 683.57

三狮材料不是失信被执行人。

三、专项计划基本情况

（一）基础资产

基础资产为三狮材料受让取得的其子公司对债务人享有的应收
账款债权及其附属权益（如有）。基础资产符合法律法规规……
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