公告日期：2024-04-27

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-014
北京华联商厦股份有限公司

关于与华联集团相互融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人：北京华联集团投资控股有限公司
● 预计12个月内所担保的借款余额总计不超过9亿元人民币
● 公司无逾期担保

一、关联交易概述

1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签署的《相互融资担保协议》（以下简称“互保协议”）即将到期，公司近日于北京与华联集团重新续签协议，继续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期 1 年。在协议有效期内，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公司或控股子公司应为其提供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过 9 亿元人民币。

2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。公司董事李翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，上述人员构成关联董事。

3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议并
通过了《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；关联董事李翠芳女士、马作群先生回避了对该议案的表决。表决情况：同意 7 人，回避 2 人，反对0 人，弃权 0 人。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并已取得
全体独立董事的同意。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方简介

公司名称：北京华联集团投资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1993 年 12 月 18 日

注册资本：215,000 万元

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼四层 408 室

法定代表人：吉小安

统一社会信用代码：91110000284084698D

主营业务：投资管理、投资咨询等。

华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司，实际控制人为海南省文化交流促进会。股权关系图如下：

2、历史沿革、业务发展情况及财务数据

华联集团成立于 1993 年 12 月 18 日，是商务部重点扶持的全国大型零售企
业之一，是中国最早加入世界购物中心协会的企业。华联集团最近三年业务发展良好，业态涉及生活超市、高级超市、社区购物中心及高级百货店等。

截至 2022 年 12 月 31 日，华联集团经审计总资产为 516.23 亿元，总负债为
402.64 亿元（其中流动负债总额为 272.58 亿元，非流动负债总额为 130.05 亿
元），净资产为 113.60 亿元。2022 年度实现营业收入 143.93 亿元，利润总额
6.69 亿元，净利润 3.62 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，华联集团未经审计资产
总额 543.45 亿元，总负债为 434.57 亿元（其中流动负债总额为 270.62 亿元，
非流动负债总额为 163.95 亿元），净资产 108.89 亿元。2023 年 1-9 月实现营
业收入 131.48 亿元，利润总额 10.47 亿元，净利润 6.74 亿元。华联集团资信水
平高，未有贷款逾期不还行为。

截至目前，华联集团未被列为失信被执行人。

3、与公司的关联关系

华联集团为公司的控股股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，华联集团与公司构成关联关系。

公司董事李翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 规定，上述人员构成关联董事。

三、《相互融资担保协议》的主要内容

公司与华联集团重新续签《相互融资担保协议》，继续互为对方日常金融机构借款提供担保。双方同意，在协议有效期内，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公司或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过 9 亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。为免疑义，不包括公司 2022 年第一次临时股……
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