公告日期：2024-08-31

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-037
航天科技控股集团股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团
股份有限公司（以下简称航天科技或公司）截至 2024 年 6 月 30 日募
集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股
本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售
人民币普通股（A 股）。

本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配
股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的
新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金
26,000 万元，利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，
尚未使用的募集资金余额为 362,863,609.65 元。

2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50
万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为
306,378,597.83 元。

2022 年度，募集资金补充流动资金 3,068 万元，利息收入 176.09
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为
277,459,503.96 元。

2023 年度，利息收入 563.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
尚未使用的募集资金余额为 283,096,122.19 元。

（三）募集资金本报告期使用金额及余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及当前余额如
下：

表 1 募集资金使用情况表

项 目 金 额（元）

一、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 283,096,122.19

二、本报告期减少 40,375,029.00

其中：补充流动资金 40,375,000.00

手续费 29.00

三、本报告期增加 6,382,113.30

其中：利息收入 6,382,113.30

四、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 249,103,206.49

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确

定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深

圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的有关规定，经公司 2021 年度股东大会审议修订了《募集……
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