公告日期：2024-08-29

厦门港务发展股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，
公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额
为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账，上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1．截止 2024 年 6 月 30 日公司募集资金项目累计使用募集资
金 787,345,545.30 元。

（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

210,120,812.40 元。募集资金到位前，截至 2022 年 7 月 29 日止，
公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 210,120,812.40 元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金210,120,812.40 元。

（2）截止 2024 年 6 月 30 日累计直接投入募集资金项目
577,224,732.90 元。

2．根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，实际用于暂时补充流
动资金 115,000,000.00 元，截止 2023 年 8 月 2 日，使用闲置募集
资金暂时补充流动资金已全部归还。

综上，公司实际募集资金金额为 789,284,116.58 元，募集资金
专用账户共产生利息收入 3,467,385.27 元，募集资金项目累计使用募集资金 787,345,545.30 元，公司已根据相关规定将“拖轮购置项目”节余资金（包含利息收入）中的 2,537,767.23 元用于永久性补
充流动资金，因此截止至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额合
计为 2,868,189.32 元，均为募集资金利息收入。

3．本期使用金额及当前募集资金专户余额如下：

项目 金额（元）

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,366,605.51

减：2024 年 1-6 月永久补充流动资金 2,537,767.23

加：2024 年 1-6 月利息收入 39,351.04

截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,868,189.32

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 7 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西
支行（以下简称兴业禾祥西支行）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 银行帐号 余额

兴业银行股份有限公司 129230100100259603 2,838,575.86

厦门禾祥西支行

兴业银行股份有限公司 12923010010035630……
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