公告日期：2024-08-31

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-076
数源科技股份有限公司

关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日召开 2024
年第一次临时股东大会、于2023 年 12月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）借款，借款金额为人民币3 亿元，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。具体
内容详见公司于2023 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-102）。股东大会审议通过后，公司与西湖电子集团签订了《借款协议》。

公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会、于 2024 年 2 月
7 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》，同意公司就向控股股东西湖电子集团借款增加担保措施，以公司控股子公司杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）持有的部分房产向出借人西湖电子集团提供抵押担保。具体内容详见公司于 2024年 2 月 8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的公告》（公告编号：2024-009）。股东大会审议通过后，公司与西湖电子集团签订了《借款补充协议》以及《抵押合同》。

为满足公司的经营发展资金需要，降低融资成本，本次公司拟变更向关联方借款的方式，即将原先合同约定的“最高额 3 亿元的流动借款”调整为“最高额3 亿元的流动借款，在该借款额度内可以循环使用，在整个借款期限内任意时点
的借款余额均不超过 3 亿元”，其他要素不变。

西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次变更事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

二、关联方基本情况

1、名称：西湖电子集团有限公司

2、成立日期：1995 年 09 月 18 日

3、类型：有限责任公司（国有控股）

4、住所及办公地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号

5、法定代表人：刘军

6、注册资本：贰亿陆仟陆佰万元整

7、产权及控制关系的方框图

杭州市人民政府

杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

100%

杭州市国有资本投资运营有限公司 浙江省财务开发有限责任公司
90% 10%

100% 西湖电子集团 100%

杭州信息科技有限公司 杭州西湖数源软件园有限公司

30.57%

10.03% 数源科技 0.83%

8、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字
电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子……
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