公告日期：2024-08-31

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-072
数源科技股份有限公司

关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还
银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“数源科技”）于 2024 年 8 月
29 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”，并将 2016 年
非公开发行股票剩余募集资金（含利息收入，截至 2024 年 8 月 15 日金额为
137,500,650.47 元，最终金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于偿还银行贷款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，公司于 2016 年 12
月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元，共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84 万元，公司本次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 12 月 29
日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4861 号）。公司已对募集资金进行专户存储。

（二）募集资金投资项目基本情况

2016 年非公开发行股票募集资金原用于以下项目：

单位：万元

序号 原募投项目 计划投入募集资金 实际投入募集资金
净额 金额

1 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交 19,164.35 7,207.81

通信息化平台项目

2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 7,547.81 3,252.22

合计 26,712.16 10,460.03

由于原募投项目实施时间长，原定项目内容已不适合现有技术的发展，无法 满足公司产业快速发展的需要。为进一步增强企业的核心竞争力，提高募集资金
使用效率，实现股东利益最大化，并结合市场需求，公司于 2021 年 4 月 23 日分
别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、于 2021 年 5 月 18
日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的 议案》，同意公司终止原募投项目“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通 信息化平台项目”和“智慧社区建筑楼宇智能化项目”，将剩余部分募集资金变 更用于“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制
造中心建设项目”。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网上
的《关于变更募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2021-028）。变更后 的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 变更后的募投项目 计划投入募集资金

1 5G 应用技术创新研发制造项目 ……
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