公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于金陵药业股份有限公司

增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意
见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“上市公司”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）117,924,528 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 6.36 元，共计募集资金 749,999,998.08 元。本次发行涉及相关费用为 7,367,708.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
742,632,289.33 元。2024 年 3 月 25 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费
5,999,999.98 元（含税）后的金额 743,999,998.10 元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字[2024]00021 号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置的原因

根据《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》相关内容，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 投资项目 投资预算 募集资金拟投入金额

1 合肥金陵天颐智慧养老项目 66,827.20 60,000.00

2 核心原料药及高端医药中间体共性 14,427.53 10,000.00
生产平台建设项目

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 86,254.73 75,000.00

由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情的前提下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。截至本核查意见出具日，公司正在使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 14,000 万元。
三、关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金和 44,000 万元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 59,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，详见公司
于 2024 年 4 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
刊登的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

为进一步提高资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第
十一次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，将公司及子公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的额度由不超过 59,000 万元增加至不超过 120,000 万元（其中：使用闲置募集资
金不超过 65,000 万元；使用自有资金不超过 55,000 万元），该 120,000 万元额度
自 2023 年年度股东大会审议通过之日……
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