公告日期:2024-09-19
证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2024—080
浙江众合科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 40,135,574.31 元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为 3,567,818.65 元,合计 43,703,392.96 元。保荐人财通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对此事项无异议并出具了核查意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2024]9917 号)。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下:
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2810 号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)130,209,496 股,每股面值为 1.00 元(人民币,币种下同),发行价格为 5.25 元/股,本次发行的募集资金总额为人民币683,599,854.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 9,655,741.52 元,募集资金净额为人民币 673,944,112.48 元。上述募集资金已全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2024]9379 号)。
公司已设立募集资金专用账户,并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定,公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
(二次修订稿)》,同时,鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额,公司根据实际募集资金净额、结合各募投项目的情况并经第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。调整后,公司募集资金投资项目金额情况如下:
单位:万元
序 项目名称 项目投资 调整后募集资金
号 总额 拟投入额
1 基于自研芯片的数字孪生工业控制 41,096.06 18,761.08
平台研发及产业化项目
2 大交通领域数字化关键技术研发及 47,749.78 21,467.72
产业化项目
3 无人感知技术研发项目 26,329.86 11,516.93
4 补充流动资金 15,648.69 15,648.69
合计 130,824.39 67,394.41
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换情况
(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
此次募集资金到账前,公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至
2024 年 9 月 9 日,公司利用自筹资金实际已投入的金额为 40,135,574.31 元,
公司拟以募集资金人民币 40,135,574.31 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:
单位:万元
序 ……
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