公告日期：2024-12-31

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-95
中钢国际工程技术股份有限公司

关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资
金等额置换的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30
日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用财务公司承兑汇票方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行
了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，
减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26
元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。

为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司于2024年8月28日第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案》，鉴于公司为配合业主方生产规划，拟调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，同时为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金支付奈曼项目剩余未支付项目款项及质保金，同时新增印尼 Stargate 公司2×33MVA 镍铁（RKEF）EPC 工程总承包项目作为募投项目，并将剩余资金全部投入该项目。该议案已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

公司募集资金使用情况如下：

扣除发行费用 截至 2024 年 12
募投项目 投资总额 后募集资金净 月 30 日募集资
（万元） 额（万元） 金投入的金额
（万元）

内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公 204,577.47 46,391.06 46,391.06
司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目

补充流动资金 12,600.00 12,394.38 12,394.38

印尼 Stargate 公司 2×33MVA 镍铁（RKEF） 77,318.34 36,082.32① 250.00
EPC 工程总承包项目

合计 294,495.81 94,867.76② 59,035.44

注：扣除发行费用后募集资金净额为94,433.39万元，①②含募集资金账户利息收入净额434.37万元。

三、使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的操作流程

1. 根据募投项目相关设备及基建工程进度，由采购部门在签订合同之前征求财务部门意见，与供应商沟通确认同意接收采取财务公司承兑汇票方式进行支付工程款；

2. 在达到合同付款条件时，由采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用票据，按照《募集资金管理制度》及公司财……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。