公告日期：2024-08-16

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-064

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于公司为山东华素向烟台银行申请 2,000 万元融资授信
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年
8 月 15 日召开第八届董事会 2024 年度第九次临时会议，审议通过《关于公司为
山东华素向烟台银行申请2,000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述

经第八届董事会 2023 年度第八次临时会议、2023 年第六次临时股东大会审
议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向烟台银行股份有限公司威海分行（以下简称：烟台银行）申请敞口额度不超过 2,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，公司以其商业用房屋所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。

上述融资授信即将到期，经与烟台银行协商，山东华素拟向该行申请额度不超过 2,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，仍由公司提供连带责任保证担保，并以其位于北京市朝阳区吉庆里小区 9 号楼、10 号楼地下一层商业 1、3、6、9 共 4 套商业用房地产的房屋所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。
经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押担保资产进行评估并出具编号为威华地[2024]房字第 20405 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于评估
基准日 2024 年 6 月 18 日的评估值为 5,003.10 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议
的 2/3 以上董事同意”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项
担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东华素制药有限公司

成立日期：2013 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：91371000065949524E

注册地址：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司之全资子
公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

100%

北京中关村四环医药开发有限责任公司

北京工业发展投资管理有限公司、重药万维（北京）医
94.214% 药有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
5.786%

北京华素制药股份有限公司

100%

山东华素制药有限公司

2、以下为山东华素 2023 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：810,084,214.29 元

负债总额：336,981,232.43 元

其中：银行贷款总额：183,000,000.00 元

流动负债总额：335,602,307.49 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：473,102,981.86 元

营业收入：511,387,350.76 元

利润总额：121,462,422.64 元

净 利 润：105,599,645.91 元

资产负债率：41.60%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2023 年度经符合规定条件的北京中启恒会计师事务所有限……
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