公告日期：2024-12-31

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-059
河南神火煤电股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）
于 2024 年 12 月 30 日分别召开董事会第九届十四次会议、监事会第九
届十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）整体结项，并将节余募集资金 7,856.13万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准，下同）永久补充流动资金；划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议将予以终止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，节余募集资金低于募集资金净额的10%，该事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票
的批复》（证监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日
向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股，发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 2,048,653,597.71 元，扣除发行费用24,665,527.04 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,023,988,070.67
元。上述募集资金于 2020 年 12 月 8 日全部汇入公司新设立的募集资
金专项账户，且已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具了安永华明（2020）验字第 61348484_R02 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在执行过程中根据相关规定和要求适时进行修订。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，严格履行使用审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，以便对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，保证专款专用。

公司分别在光大银行郑州东风支行、广发银行郑州分行开立了募
集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 18 日分别与募集资金专项账户开
户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《募集资金三方监管协议》。

河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目作为公司非公开发行 A 股股票募投项目，其实施主体为公司全资子公司河南许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）。为加快推进募投项目的建设进度，
经公司分别于 2021 年 2 月 18 日召开的董事会第八届八次会议和监事
会第八届六次会议审议通过，公司决定使用募集资金向新龙公司提供借款 1,723,988,070.67 元，借款利率为 4.75%/年，以保障募投项目的顺利实施；新龙公司在光大银行郑州东风支行开立了募集资金专项账户，
并于 2021 年 2 月 19 日与公司、光大银行郑州东风支行及保荐机构中
信建投签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金监管协议》与深圳证券交易所发布的监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金监管协议》的履行情况良好。

（二）募集资金账户存储情况

截至本公告披露日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专项账 账号 账户余额 资金用途 存储

户开户银行名称 （元） 方式

光大银行 河南平顶山矿区梁 活期

郑州东风支行 7725……
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