公告日期：2024-06-08

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－036

紫光股份有限公司

关于增加外汇套期保值额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、在综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况、可融资渠道等因素下，
经 2024 年 5 月 24 日召开的紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十八次会议审议通过，公司全资子公司紫光国际信息技 术有限公司 对 新 华 三 集团有限公司（以下简称“新华三”）股权的收购比例拟由 49%调整为 30%，收购新华三 30%股权（以下简称“本次交易”）交易作价 2,142,834,885.00 美元（参照评估报
告基准日 2023 年 12 月 31 日最近公告的 2023 年 12 月 29 日银行间外汇市场人民币
汇 率 中 间 价 1 美 元 对 人 民 币 7.0827 元测 算 ， 本 次 交易 的 交 易 金 额约为
15,177,056,639.99 元人民币）。

根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，公司及子公司将使用自有资金或自筹资金开展外汇套期保值业务的额度增加至不超过人民币 155 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金增加至不超过人民币 15.5 亿元或等值外币，业务品种包括但不限于远期购汇，上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会审议通过本事项之日起至本次交易完成之日有效，并提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

2、2024 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次
会议审议通过了《关于增加外汇套期保值额度的议案》，公司 2024 年第六次独立董事专门会议对该议案进行了审核并发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

1、增加套期保值额度的背景和目的

2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务议案》，因收购新华三少数股东股权项目需要，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 125 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 12.5 亿元或等值外币，业务品种包括但不限于远期购汇，上述额度可循环滚动使用。

在综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况、可融资渠道等因素下，经
2024 年 5 月 24 日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，紫光国际对新华三股
权的收购比例拟由 49%调整为 30%，本次交易的交易作价 2,142,834,885.00 美元（参
照评估报告基准日 2023 年 12 月 31 日最近公告的 2023 年 12 月 29 日银行间外汇市
场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.0827 元测算，本次交易的交易金额约为15,177,056,639.99 元人民币）。考虑到收购新华三少数股东股权事项拟进行调整，根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，公司拟增加外汇套期保值额度。

2、业务品种：包括但不限于远期购汇。

3、业务规模及期限：基于本次交易，公司及子公司使用自有资金或自筹资金开展外汇套期保值业务的额度拟增加至不超过人民币 155 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金拟增加至不超过人民币 15.5 亿元或等值外币，上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会审议通过本事项之日起至本次交易完成之日有效。
4、资金来源：全部使用公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

5、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行。

6、授权事项：拟授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、审议程序

2024 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会
议审议通过了《关于增加外汇套期保值额度的议案》，公司 2024 年第六次独立董事专门会议对该议案进行了审核并发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，本次外汇套期保值业务均以真实交易为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。