公告日期：2024-08-23

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-30
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 29.82 元，共募集资金人民币 501,308.79 万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币1,170.46 万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金
净额为人民币 500,138.33 万元。

上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02号”《验资报告》予以验证。

（二）2024 年半年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已置换及使用募集资金净额
395,668.79 万元 （其 中以前 年度 募投项 目累 计使用 资金 净额
379,118.59 万元，2024 年半年度募投项目使用资金净额 16,550.20 万元）；

截至 2024 年 6月 30日，公司募集资金余额为 116,868.83 万元（其
中，募集资金专户余额 66,868.83 万元，未到期的募集资金现金管理50,000.00 万元）。相关明细如下表：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金净额 500,138.33

2024 年度期初余额（A） 132,833.68

加：累计利息收入（B） 210.18

现金管理收益（C） 375.49

减：手续费支出（D） 0.32

现金管理支出（E） 50,000.00

2024 年上半年募投项目已置换及使用净额（F） 16,550.20

其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额 16,550.20

偿还银行贷款及补充流动资金 0.00

募集资金本报告期末余额（G） 116,868.83

其中：募集资金专户余额 66,868.83

未到期的募集资金现金管理金额 50,000.00

其中：G=A+B+C-D-F

二、募集资金存放和……
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