公告日期：2024-08-23

华泰联合证券有限责任公司

关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“中国重汽”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国重汽使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382 号）同意，公司向 23 名特定对象发行人民币普通股（A 股）168,111,600 股，发行价格为 29.82 元/股，募集资金总额 501,308.79 万元，扣除发行费用（不含增值税）1,170.46 万元，实际募集资金净额为 500,138.33 万元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金本报告期末余额为人民币 116,868.83
万元（其中，募集资金专户余额 66,868.83 万元，未到期的募集资金现金管理50,000.00 万元），募投项目累计已置换及使用的募集资金净额为人民币
395,668.79 万元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情

公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段部分募集资金短期内会有出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金继续进行现金管理的情况

公司根据 2023 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事
会第二次会议审议并通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，于2023年10月与中国工商银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，后于 2024 年 1 月与北京银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，并购买了相
应的结构性存款产品。该等产品将于 2024 年 8 月 26 日到期，本金和收益将在到
期后全额存入募集资金账户。

根据募集资金投资项目建设进度安排，公司对现阶段部分暂时闲置的募集资金继续进行现金管理。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金继
续进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公……
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