公告日期：2024-04-26

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-018
湖北广济药业股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”“公司”或“本公司”）将截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020[85]号）核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）37,956,203股，发行价格为每股9.59元。截至2020年3月24日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）37,956,203股，募集资金总额363,999,986.77元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用5,896,986.80元后，实际募集资金净额为人民币358,102,999.97元。上述资金已于2020年3月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项 目 募集资金发生额（元）

1.募集资金总额 363,999,986.77

减：保荐及承销费用 5,423,599.80

2.实际银行到账余额 358,576,386.97

减：募集资金置换已支付的项目 29,627,097.02

减：募集资金置换已支付的发行费用 339,500.00

减：补充流动资金 73,393,655.97

减：2020 年募投项目支出 60,049,368.81

加：2020 年利息收入减去手续费及发行费用的净额 1,951,287.66

减：2021 年募投项目支出（维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造） 26,977,637.23

减：2021 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项 34,607,584.26
目）

加：2021 年利息收入减去手续费的净额 4,190,414.73

减：2022 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项 141,998,862.97
目）

加：2022 年利息收入减去手续费的净额 2,551,922.70

减：2023 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项 276,565.53
目）

加：2023 年利……
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