公告日期：2024-08-16

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-070
华东医药股份有限公司

关于开展套期保值型金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务。

2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。

3、交易场所：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

4、交易金额及期限：在任一时点用于衍生品交易的合约价值最高不超过 2.2 亿美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过 1,320 万美元（或等值的其他货币）。交易主体包含公司及全资子公司，交易金额及保证金额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度
在期限内可循环滚动使用。

5、履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 15 日召开第十届董事
会第二十七次会议审议通过了上述事项。本次事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

6、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2024
年 8 月 15 日召开的第十届董事会第二十七次会议以 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值型金融衍生品交易的议案》。现将详情公告如下：

一、衍生品交易情况概述

1、交易目的

随着公司国际化进程积极推进，全球业务布局不断深入，亦受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展金融衍生品交易业务。

公司及全资子公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

2、交易金额及期限：在任一时点用于金融衍生品交易的合约价值最高不超过 2.2 亿美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保
证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过 1,320 万美元（或等值的其他货币）。交易主体包含公司及全资子公司，交易金额及保证金额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。

3、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。

4、交易场所：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

5、合约期限：拟投资业务合约期限不超过三年。

6、授权：鉴于公司及全资子公司开展衍生品交易业务与公司及全资子公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层在上述授权额度和期限内，具体实施金融衍生品交易业务相关事宜，包括审批公司及全资子公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件等。

7、资金来源：公司及全资子公司自有资金或自筹资金。公司及全资子公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。

二、审议程序

公司于 2024 年 8 月 15 日召开的第十届董事会第二十七次会议
以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值型金融衍生品交易的议案》。

本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展金
融衍生品交易业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会……
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