公告日期：2024-10-17

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-43债券代码：149670 债券简称：21 基建 01

天津天保基建股份有限公司

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2024 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：

天津天保基建股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“21基建01”或“本期债券”，债券代码“149670”）将于2024年10月19日（实际资金发放日为2024年10月21日）支付2023年10月19日至2024年10月18日期间的利息及本期债券本金。本期债券付息的债权登记日为2024年10月18日，凡在2024年10月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年10月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券将于2024年10月19日摘牌（实际摘牌日为2024年10月21日）。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

1、债券最后交易日：2024年10月18日

2、债权登记日：2024年10月18日

3、本息兑付日：2024年10月19日（实际资金发放日为2024年10月21日）

4、债券摘牌日：2024年10月19日（实际摘牌日为2024年10月21日）

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2、发行人：天津天保基建股份有限公司

3、债券简称：21基建01

4、债券代码：149670

5、发行总额：4亿元

6、当前余额：4亿元

7、债券期限：3（2+1）年

8、债券利率：6.50%

9、起息日：2021年10月19日

10、付息日：本期债券的付息日为2022年至2024年每年的10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为2022年至2023年每年的10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 10 月 19 日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售
部分债券的兑付日为 2023 年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
12、担保情况：天津保税区投资控股集团有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任保证担保。

13、信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的本公司主体及“21基建01”2024年度跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级为AA，维持本期债券的信用等级为AAA。

14、上市时间及地点：本期债券于2021年11月1日在深圳证券交易所上市交易。

二、本次兑付兑息方案

按照《天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率6.50%，每10张“21基建01”（面值1,000元）兑付兑息金额为人民币1,065.00元（含税），其中本金1,000元，利息65.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为1,052.00元；非居民企业（包含QFII和RQFII）实际每手派发利息为1,065.00元。

三、本期债券兑付、兑息安排

1、债券最后交易日：2024年10月18日

2、债权登记日：2024年10月18日

3、本息兑付日：2024年10月19日（实际资金发放日为2024年10月21日）

4、债券摘牌日：2024年10月19日（实际摘牌日为2024年10月21日）

四、本期债券付息对象

本次付息对象为：截止2024年10月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“21基建01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、本期债券兑付兑息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债……
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