公告日期：2024-08-09

债券代码：149598 债券简称：21越控 04
广州越秀金融控股集团股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2024 年付息公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：21 越控 04。

3、债券代码：149598。

4、债权登记日：2024 年 8 月 12日。

5、债券付息日：2024 年 8 月 13日。

6、计息期间：2023 年 8 月 13日-2024 年 8月 12日。

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）（品种二）将于 2024 年 8 月 13 日支付自 2023 年 8 月 13 日到 2024
年 8 月 12 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。

2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“21 越控 04”，债券代码为“149598”。

4、发行总额：人民币 5.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100元。

6、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面
利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、债券余额：人民币 5.00 亿元。

8、债券利率：本期债券票面利率为 3.52%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.52元。

10、起息日：2021 年 8 月 13日。

11、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2028 年每年的 8 月 13 日；若发行
人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 13 日；
若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2022 年至
2026 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 8 月 13 日；若发行人行使赎回选择
权，则本期债券的兑付日为 2026年 8月 13日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2026年 8月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、担保方式：本次债券无担保。

15、上市时间和地点：本期债券于 2021年 8月 19日在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息概况

1、本次付息债权登记日、除息日及付息日

（1）债权登记日：2024 年 8月 12日

（2）债券除息日：2024 年 8月 13日

（3）债券付息日：2024 年 8月 13日

2、下一付息期涉及要素

（1）债券面值：100 元

（2）下一付息期起息日：2024年 8 月 13日

（3）下一付息期票面利率：3.52%
三、本期债券付息方案

“21越控04”的票面利率为3.52%，本次付息每手“21越控04”（面值1,000元）派发利息为人民币 35.20元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 28.16 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 35.20元。
四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2024年 8月 12……
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