公告日期：2024-07-11

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-078

债券代码：127070 债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）、国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）、兴业银行股份有限公司郴州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,894 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为8.98元，共计募集资金总额196,608.12万元，扣除发行费用15,083.33万元，
公司实际募集资金净额为人民币 181,524.79 万元。上述募集资金已于 2021 年 4
月 26 日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26
日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，公司、公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司、湖南大中赫、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、变更募集资金投资项目的情况

公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监
事会第二十六次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、
“大中转债”2024 年第一次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和 IPO 募投项目“重新集铁矿 185 万
吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产
2 万吨碳酸锂项目”；将 IPO 募投项目“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工
技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理 1200 万吨含锂资源综
合回收利用项目”。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》（公告编号：2023-149）。

三、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司全资子公司湖南大中赫在兴业银行股份有限公司郴州分行营业部开设募集资金专项账户，用于存储、管理募投项目：“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”的募集资金。具体内容详见公司于 2024 年6 月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-072）。

湖南大中赫已完成上述募集资金专项账户的开设，并且公司、湖南大中赫、国都证券、兴业银行股份有限公司郴州分行已签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户开设和存储情况如下：

序号 开户主体 开户银行 募集资金专户 募集资金存储 募集资金用途
账号 金额（万元）

湖南大中赫 兴业银行股份 368400100100 年处理1200万吨含
1 锂矿有限责 有限公司郴州 074245 0 锂资源综合回收利
任公司 分行 用项目

注：截至本公告披露日，上述募集资金专项账户的余额为 0 万元。

四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方一：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：湖南大中赫……
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