公告日期：2024-08-16

国都证券股份有限公司

关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金事项的核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”、“公司”）的IPO持续督导的继任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大中矿业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币152,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金已于2022年8月23日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月23日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2024年8月7日，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金（含理财本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为76,507.34万元1。

根据公司《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金用途如下：
1 系公司自行统计，未经会计师鉴证。

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集资金

选矿技改选铁选云母工程 32,676.51 24,392.54

智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目 50,866.06 46,265.43

周油坊铁矿采选工程 405,315.86 35,748.85

补充流动资金及偿还贷款 45,593.18 45,593.18

合计 534,451.61 152,000.00

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。

由于募投项目的建设需要一定周期，结合募投项目建设进度情况，现阶段募集资金出现闲置情况。

三、前次使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

大中矿业于2022年8月17日公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币152,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币150,390.98万元。公司于2023年8月31日召开的第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金总额为80,000.00万元。截至2024年8月7日，公司已将实际……
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