公告日期：2024-08-28

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-030
青岛食品股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票
22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华振验字第 2100962 号验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情
况具体如下：

项目 金额

1、募集资金总额 381,840,000.00

减：发行费用 24,513,075.97

2、募集资金净额 357,326,924.03

3、募集资金使用金额 10,427,102.02

（1）前期投入项目资金 8,650,186.02

（2）本期投入项目资金 1,776,916.00

4、募集资金的增加 23,770,615.77

（1）募集资金利息收入扣除手续费净额 23,770,615.77

5、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 370,670,437.78

（1）本公司活期存款余额 14,857,112.23

（2）子公司活期存款余额 75,813,325.55

（3）结构性存款余额 280,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

（二）募集资金专……
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