8月19日,弘业期货(001236.SZ)罕见盘中涨停,截至收盘涨9.99%报7.71元,全天成交金额为1.94亿元。港股市场的弘业期货(03678.HK)收盘上涨14.62%。
半年报显示,弘业期货上半年录得净利润1280.07万元,同比增长79.61%;营业收入10.28亿元,同比增长12.9%。去年上半年,弘业期货录得净利润712.7万元,相比前年下降幅度达到-79.78%。
今年上半年业绩“爆发”何因?从半年报看,“投资收益”是业绩贡献主力。
投资收益支撑利润
根据中期协最新统计数据,截至2024年6月底,全国共有150家期货公司,分布在29个辖区。受制于营收下降、高频交易受限等多方面原因,2024年上半年,期货公司累计营业收入为179.76亿元,同比下降3.74%,累计净利润38.44亿元,同比下降22.87%。
弘业期货上半年期货经纪及资产管理业务触底回升,该业务营业总收入为1.5亿元,占营业总收入的14.62%,比上年同期增长27.4%,不过营业利润率却为-0.43%。
大宗商品交易及风险管理业务方面,报告期内该业务营业总收入为8.78亿元,占营业总收入的85.38%,但营业利润率同比减少0.91%。
反观非主营业务,成为支撑公司上半年利润的重要因素。
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据财报,该公司报上半年投资收益为以2286万元的金额,占据了利润总额的137.58%,原因是得益于公司在股票、债券、基金等金融资产上的操作。然而,公司指出此类收益不具备持续性,提醒投资者保持理性预期。
以及公允价值变动损益为公司带来了838.77万元的收益,占利润总额的50.48%。这一变动主要受到公司持有的股票、债券等金融资产价值波动的影响。
此外,报告期内,公司还面临约780.72万元的资产减值,主要由于大宗商品价格波动导致的现货资产减值。
此外,拉长周期来看,弘业期货在A股上市后,业绩便开始下滑,2022年8月,弘业期货成功登陆深圳证券交易所主板。公司净利润从2022年起开始下滑,2021年至2023年,该机构归母净利润分别为8021.15万元、1238.19万元、779.15万元。2022年同比下滑84.56%,2023年同比下滑37.07%。
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高层震荡与股权调整
在公司内部管理和运营层面,弘业期货近期经历了高管层的重大调整和股权结构的变动。
近期弘业期货相继出现董事长、董事离职。
具体看来,2023年10月,弘业期货公告称,公司董事长周剑秋女士因工作调动原因提交了书面辞职报告。周剑秋女士自2022年9月起担任董事长职务,其任期未满一年即宣布离职。
随后,2024年1月31日,公司再次公告,董事单兵先生因工作调动原因提交书面辞职报告,申请辞去公司非执行董事、薪酬委员会成员职务,并且辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。
在人事变动的同时,弘业期货的股权结构也发生了显著变化。根据公司财报,江苏省苏豪控股集团有限公司已获江苏省国资委批准,无偿划转钟山有限公司100%股权至其名下。相关协议已签署,并完成股权过户登记,苏豪控股直接及间接控制公司51.58%的股份。
此外,弘业期货在2024年一季报中透露,公司拟将名称变更为“苏豪弘业期货股份有限公司”,股票简称也将由“弘业期货”变更为“苏豪期货”。