公告日期：2024-08-30

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-032
浙江正特股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求及《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》的规定，浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共
计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资
金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 37,494.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 37,494.73

项目投入 B1 21,894.44
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 739.83

项目投入 C1 2,669.64
本期发生额

利息收入净额 C2 199.69

项目投入 D1=B1+C1 24,564.08
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 939.52

应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,870.17

实际结余募集资金 F 13,917.37

差异 G=E-F -47.20

注：差异原因系尚有 47.20 万元发行费用暂未用募集资金户支付

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，……
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