公告日期：2024-04-29

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光 大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为浙江炜冈科技股 份有限公司（以下简称“炜冈科技”“公司”）的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

根据公司2021年第一届董事会第十七次会议决议、2021年第七次临时股东大 会决议，经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜 冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）同意， 公司向社会公开发行人民币普通股35,653,500股，发行价格为人民币13.64元/股， 募集资金总额486,313,740.00元，保荐机构已将扣除保荐承销费人民币 37,273,530.50元（已减除前期已付保荐费2,000,000.00元）后的募集资金余额人民 币449,040,209.50元于2022年11月28日汇入公司开立的募集资金专用账户中，具 体如下：

单位：元

开户行 缴入日期 银行账号 金额

中国民生银行股份有限公司温州瑞安支行 2022年11月28日 604013482 101,966,623.50

兴业银行股份有限公司温州瑞安支行 2022年11月28日 355900100100275017 67,036,200.00

兴业银行股份有限公司温州瑞安支行 2022年11月28日 355900100100280073 30,000,000.00

宁波银行股份有限公司温州平阳支行 2022年11月28日 76110122000154185 105,000,000.00

中国农业银行股份有限公司平阳郑楼支行 2022年11月28日 19251601040020001 120,000,000.00

中国工商银行股份有限公司平阳昆阳支行 2022年11月28日 1203283229200175697 25,037,386.00

合计 449,040,209.50

上述募集资金另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 18,361,427.37元，募集资金净额为人民币430,678,782.13元。上述资金到位情况业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

2022年度，公司直接使用募集资金用于募投项目11,299,431.32元；2023年度，公司直接使用募集资金用于募投项目197,918,886.30元，累计投入209,218,317.62元。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为221,460,464.51元，其中公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为207,951,017.41元；公司募集资金专用账户余额为17,822,769.50元，剩余差异4,313,322.40元系扣除手续费的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司的实际情况，制定了《浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年11月……
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