公告日期：2024-08-13

招商证券股份有限公司

关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司

部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的
核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机集团”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对运机集团本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号），公司向不特定对象发行 7,300,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为 72,039.70 万元，上述款项已于 2023 年 9 月 27 日全部到账。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000586 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了相关监管协议。

根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

拟投资总额 拟投入募集资金金额 扣除发行费用后拟投入
序号 项目名称 募集资金金额（万元）
（万元） （万元）

1 数字孪生智能输送 59,589.00 53,000.00 53,000.00
机生产项目

2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,039.70

合计 79,589.00 73,000.00 72,039.70

（二）募集资金的使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

募集资金承诺投 累计已投入募集资 尚未投入的募集资金金
项目名称 资金额（万元） 金金额（万元） 额（含利息和现金管理
收益）（万元）

数字孪生智能输送 53,000.00 4,435.77 49,243.10
机生产项目

补充流动资金 19,039.70 19,131.28 1.03

合计 72,039.70 23,567.05 49,244.14

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的具体情况
（一）部分募投项目新增实施主体和实施地点的情况

1、部分募投项目新增实施主体和实施地点的基本情况

根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟调整“数字孪生项目”的实施主体和实施地点。具体情况如下：

项目名称 调整类别 调整前 调整后

运机（唐山） 运机（唐山）装备有限公司、

……
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