公告日期：2024-09-13

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-126
债券代码：127092 债券简称：运机转债

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“运机转债”将于 2024 年 9 月 23 日按面值支付第一年利息，每 10 张“运
机转债”（面值 1000 元）利息为 2.00 元（含税）；

2、债权登记日：2024 年 9 月 20 日；

3、除息日：2024 年 9 月 23 日；

4、付息日：2024 年 9 月 23 日；

5、“运机转债”票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.20%；

6、“运机转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 20 日，凡在 2024 年 9
月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 9月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2024 年 9 月 21 日；

8、下一年度利率：0.40%。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9
月 21 日发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“运机转债”），根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在“运机转债”的计息期内，每
年付息一次，公司将于 2024 年 9 月 23 日支付 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月
20 日期间的利息。现将本次付息有关事项公布如下：

一、“运机转债”的基本情况

1、可转债简称：运机转债

2、可转债代码：127092

3、可转债发行量：73,000 万元（730 万张）

4、可转债上市量：73,000 万元（730 万张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市日期：2023 年 10 月 20 日

7、可转债存续起止日：2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日

8、可转债转股起止日期：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日

9、票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 3.20%

10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

⑤在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

12、保荐机构（联合主承销商）：招商证券股份有限公司
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