公告日期：2024-08-23

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-039
滁州多利汽车科技股份有限公司

关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第二
届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司和实施募集资金投资项目的子公司自有资金账户。公司监事会、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总额 218,607.34
万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净额 202,668.70 万
元，该募集资金已于 2023 年 2 月 20 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2023]0435 号《验资报告》。募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

截至目前，公司使用募集资金投资项目情况如下：

序号 募集资金使用项目 募集资金拟投入金额(万元)

1 滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目 11,114.33

2 常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目 13,362.15

3 昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目 24,938.55

序号 募集资金使用项目 募集资金拟投入金额(万元)

4 盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目 36,601.66

5 昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目 23,652.01

6 常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘 25,000.00
结构件项目

7 上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造 38,000.00
基地项目

8 补充流动资金项目 30,000.00

合计 202,668.70

三、使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金成本，在募投项目实施期间，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及实施募集资金投资项目的子公司根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所涉及款项（包括工程款、设备款、材料款及其他相关款项等），并定期从募集资金专户划转等额资金至公司和实施募投项目的子公司自有资金账户。具体操作流程如下：

1、根据募投项目建设进度及相关采购进度，经办部门……
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