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公告日期:2024-08-23
证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2024-038
滁州多利汽车科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定,滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将有关情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3066 号)核准,公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股
票 3,533.3334 万股,发行价为每股 61.87 元,共计募集资金总额为 218,607.34 万元,扣除券
商承销佣金及保荐费 12,992.17 万元(不包含前期已支付的 94.34 万元)后,主承销商国泰
君安证券股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日分别汇入公司募集资金监管账户中信银行股份
有限公司合肥分行账户 106,999.34 万元和中国民生银行股份有限公司上海分行账户98,615.82 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,852.13 万元后,公司本次募集资金净额为202,668.70 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于
2023 年 2 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]0435 号)。募集资金到账后,公司及
子公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
(二)募集资金年度使用情况和结余情况
2024 年 1-6 月,公司募集资金直接投入募投项目 26,715.50 万元。截至 2024 年 6 月 30
日,累积投入募投项目金额 158,156.95 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 47,139.84 万元,其中募集资金账户余额为 8,651.59 万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 38,000.00 万元,用于支付募投项目款项方式开立的保证金账户余额为
项目 本期数(万元)
募集资金总额 218,607.34
减:券商承销费、保荐费 12,992.17
2023 年 2 月 20 日收到募集资金金额 205,615.16
减:支付的各项发行费用 2,522.55
减:直接投入募投项目的金额 102,827.82
减:以募集资金置换已预先投入的自筹资金 55,702.31
减:银行手续费支出 0.55
加:募集资金专户利息收入、理财收益 2,577.91
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 47,139.84
其中:存放募集资金专户余额 ……
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