公告日期:2024-10-22
证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-073
债券代码:127097 债券简称:三羊转债
三羊马(重庆)物流股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“三羊转债”将于 2024 年 10 月 28 日按面值支付第一年利息,每 10 张“三
羊转债”(面值 1,000 元)利息为 3.00 元(含税);
2、债权登记日:2024 年 10 月 25 日;
3、除息日:2024 年 10 月 28 日;
4、付息日:2024 年 10 月 28 日;
5、“三羊转债”票面利率:第一年为 0.30%,第二年 0.50%,第三年为 1.00%,
第四年为 1.60%,第五年为 2.30%,第六年为 2.80%;
6、“三羊转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 25 日,凡在 2024 年 10
月 25 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024 年 10 月 25
日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息;
7、下一付息期起息日:2024 年 10 月 26 日;
8、下一年度利率:0.50%;
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 26 日发
行可转换公司债券(债券简称:三羊转债,债券代码:127097),根据《三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券上市公告书》的有关条款的规定,在“三羊转债”的计息期间内,每年付息一次,
公司将于 2024 年 10 月 28 日(因 2024 年 10 月 26 日为休息日,则顺延至 2024 年 10
月 28 日)支付 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日期间的利息。现将本次付息
事项公告如下:
一、“三羊转债”基本情况
(一)可转换公司债券简称:“三羊转债”。
(二)可转换公司债券代码:127097。
(三)可转换公司债券发行数量:210.00 万张。
(四)可转换公司债券发行规模:21,000.00 万元人民币。
(五)可转换公司债券上市时间:2023 年 11 月 17 日。
(六)可转换公司债券存续的起止日期:2023 年 10 月 26 日至 2029 年 10 月 25
日。
(七)可转换公司债券转股期的起止日期:2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25
日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。
(八)债券利率:第一年为 0.30%,第二年为 0.50%,第三年为 1.00%,第四年为
1.60%,第五年为 2.30%,第六年为 2.80%。
(九)还本付息的期限和方式:
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可
转换公司债券发行首日,即 2023 年 10 月 26 日(T 日)。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计……
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