公告日期：2024-08-28

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-062
慕 思健康睡眠股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]831 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价为每股人民币 38.93 元。截至 2022
年 6 月 20 日，本公司共募集资金 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万元
后，本公司本次募集资金净额为人民币 147,714.38 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入 83,167.22 万元，尚未
使用的金额为 69,052.59 万元（其中募集资金 64,547.17 万元，专户存储累计利息扣除手续费 4,505.42 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 19,867.20 万元。截至 2024 年 6 月 30
日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 103,034.40 万元。

综上，截至 2024 年 6 月30 日，募集资金投资项目累计投入103,034.40 万元，
尚未使用的金额为 49,902.36 万元（其中募集资金 44,679.97 万元，专户存储累计利息扣除手续费 5,222.38 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，募集资金余额为499,023,564.06元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元
1、存放于募集资金专户的募集资金

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国建设银行股份有限公 44050177005009668888 募集资金专户 275,114,528.99
司东莞厚街健晖支行

中国建设银行股份有限公 44050177005009666666 募集资金专户 19,127,842.18
司东莞厚街健晖支行

中国农业银行股份有限公 442850010400496……
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