公告日期：2024-08-29

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2259 号)，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3,200万股，发行价为每
股人民币 27.76元，共计募集资金 88,832.00 万元，坐扣承销费用 7,475.30 万元
(不含税)后的募集资金为 81,356.70万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司
于 2022年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费
用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,031.63(不含税)万元后，公司本次募集资金净额为 77,325.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕661
号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 77,325.08

项目投入 B1 66,700.75
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 319.66

项目投入 C1 3,369.03

本期发生额 永久补充流动资金 C2 4,454.31

利息收入净额 C3 143.42

项目投入 D1=B1+C1 70,069.78

截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=C2 4,454.31

利息收入净额 D3=B2+C3 463.08

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 3,264.07

实际结余募集资金 F 3,264.07

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江光华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存……
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