公告日期：2024-04-27

杭州楚环科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,093,500 股，发行价为每股人民
币 22.96 元，共计募集资金 46,134.68 万元，坐扣承销和保荐费用 4,010.60 万元
后的募集资金为 42,124.08 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年7 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,767.26 万元后，以及扣除公司以自有资金预付的 100.00 万元承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为 38,256.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕372 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 38,256.82

项目投入 B1 13,209.41
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 106.31

项目投入 C1 8,447.42[注]
本期发生额

利息收入净额 C2 401.43

项目投入 D1=B1+C1 21,656.83
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 507.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,107.73

项 目 序号 金 额

实际结余募集资金 F 17,107.73

差异 G=E-F 0.00

[注]：包含银行误划入公司一般户 40.13 万元项目投入。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州楚环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证
券股份有限公司于 2022 年 8 月 2 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山
支行、杭州银行股份有限公司西溪支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司宝
善支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 8 月 10 日与杭州银行股份
有……
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