公告日期：2024-04-27

民生证券股份有限公司

关于杭州楚环科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,009.3500 万股，募集资金总额为人民币 46,134.68 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,877.86 万元，募集资金净额为 38,256.82 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《杭州楚环科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕372 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年度，公司募集资金使用和结余情况如下表：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 38,256.82

项目投入 B1 13,209.41
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 106.31

本期发生额 项目投入 C1 8,447.42[注]

利息收入净额 C2 401.43

项目投入 D1=B1+C1 21,656.83
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 507.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,107.73

实际结余募集资金 F 17,107.73

差异 G=E-F 0.00

注：包含银行误划入公司一般户 40.13 万元项目投入。

公司 2023 年度实际使用募集资金 8,447.42 万元，2023 年度利息收入扣除银
行手续费的净额为 401.43 万元；累计已使用募集资金 21,656.83 万元，累计利息收入扣除银行手续费的净额为 507.74 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,107.73 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州楚环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构民生……
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