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公告日期:2024-08-15
中信证券股份有限公司
关于湖北平安电工科技股份公司
部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为湖北平安电工科技股份公司(以下简称“平安电工”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对平安电工部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2121 号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,638.00 万股,本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 17.39 元/股,本次发行募集资金总额为人民币80,654.82 万元,扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元后,实际募集资金净额为人民币 72,754.50 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2024 年 3 月 21 日出具了天健验
〔2024〕3-6 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目金额及调整情况
鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金总额,为
保障募投项目的顺利实施,2024 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第十七次会
议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入
集资金金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:
单位:万元
序 募集资金投资项目 项目投资 原计划拟投入 调整后拟投入
号 总额 募集资金 募集资金
1 平安电工武汉生产基地建设项目 14,592.82 14,592.82 13,133.54
2 湖北平安电工科技股份公司通城生产 43,055.30 43,055.30 38,749.77
基地建设项目
3 新材料研发中心项目 8,174.03 8,174.03 7,356.63
4 补充营运资金 15,000.00 15,000.00 13,514.57
合计 80,822.15 80,822.15 72,754.50
注:上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。
三、部分募集资金投资项目新增实施主体的情况
本次募投项目“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的原实施主体为公司,拟使用募集资金金额为人民币 38,749.77 万元。为保障募投项目的顺利实施,本次拟增加公司全资子公司通城县同力玻纤有限公司(以下简称“同力玻纤”)为“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的实施主体之一。增加实施主体后,“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”实施主体由公司变为公司和同力玻纤,募集资金用途、项目建设内容保持不变。具体情况如下:
募集资金投入金额 实施主体
募投项目名称 (万元)
变更前 变更后
湖北平安电工科技股份公 平安电工
司通城生产基地建设项目 38,749.77……
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