公告日期：2024-08-28

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：
2024-022

浙江海森药业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，本公司公开发行人民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,443,520.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）25,998,000.16元，募集资金净额为人民币675,718,479.84元，其中注册资本人民币17,000,000.00元，资本溢价人民币658,718,479.84元。

本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司扣除承销及保
荐 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 57,710,131.20 元 后 的 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
698,449,868.80元，于2023年4月3日汇入本公司开立的募集资金专用账户中。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年4月3日对本公司首次公开发
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10312号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 756,160,000.00

减：发行费用 80,441,520.22

2、募集资金到账金额 675,718,479.78

加：存款利息 16,162,790.60

减：研发中心及综合办公楼建设项目 30,155,170.65

年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目 25,322,581.98

永久补流 20,000,000.00

补充流动资金 4,562,922.45

挂钩型结构性存款 50,000,000.00

累计型结构性存款 100,000,000.00

3、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 461,840,595.30

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。报告期内，本公司严格执行该制度，确保募集资金存放与使用规范。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，本公司分别在中国工……
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