公告日期：2024-10-30

招商证券股份有限公司

关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理

的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民币 31.68 元，
本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,056,008,448.00 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用
104,246,310.84 元，募集资金净额为 951,762,137.16 元。华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2023 年 10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2023]21001050675 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、全资子公司德冠包装与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金额

1 德冠中兴科技园新建项目 55,132.12 55,132.12

2 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目 21,100.00 21,100.00

3 实验与检测升级技术改造项目 7,597.93 1,500.00

4 补充流动资金 25,000.00 17,444.09

总计 108,830.05 95,176.21

目前，募投项目正在稳步推进，由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内预计会出现部分闲置的情况。在确保不影响募投项目建设的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监
事会第二十三次会议，于 2023 年 11 月 30 日召开了 2023 年第五次临时股东大
会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币9.52 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司（含子公司）拟使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金用于现金管……
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