公告日期：2024-08-08

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-66
债券代码：148018 债券简称：22 招路 01

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）。

2、本期债券债权登记日：2024 年 8 月 9 日。

3、本期债券付息日：2024 年 8 月 12 日。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或
“公司”）于 2022 年 8 月 10 日至 8 月 11 日发行的招商局公路网络科技控股股
份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”，债券简称：22 招路 01，债券代码：148018）将于 2024 年 8 月 12 日支
付自 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 8 月 10 日期间的利息。

为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司。

2、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“22 招路 01”（债券代码：148018）。
4、发行总额：人民币 15.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券发行期限为 3 年期。

7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1863 号文。

8、债券利率：2.69%。

9、每张派息额：人民币 2.69 元（含税）。

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：2022 年 8 月 11 日。

12、付息日：2023 年至 2025 年每年的 8 月 11 日，如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

13、兑付日：2025 年 8 月 11 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息。

14、支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。

15、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项评级。

16、担保方式：本期债券为无担保债券。

17、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 8 月 17 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台上市。

18、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

19、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》：

“22招路01”的票面利率为2.69%，每1手“22招路01”（面值1,000元）派发利息为人民币26.90元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币21.52元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为人民币26.90元）。

三、本期债券债权登记日、付息日、起息日

1、本期债券债权登记日：2024年8月9日。

2、本期债券付息日：2024年8月12日。

3、下一计息期起息日：2024年8月11日。

四、本期债券兑付兑息对象

本次付息对象为截至2024年8月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22招路01”持有人。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。