公告日期：2024-07-16

股票代码：001979 股票简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-065
债券简称（品种一）:23 蛇口 01 债券代码（品种一）:148382
债券简称（品种二）:23 蛇口 02 债券代码（品种二）:148383
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（有两个品种：品种一“23 蛇口 01”、品种二“23 蛇口 02”，债券代码分别为 148382、148383）；

2、债权登记日：2024 年 7 月 17 日；

3、债券付息日：2024 年 7 月 18 日；

4、本次付息对象为截至 2024 年 7 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23 蛇口 01”、“23 蛇口 02”持有人。

公司在 2023 年 7 月 18 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2024 年 7 月 18 日支付自 2023 年 7 月 18
日到 2024 年 7 月 17 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。

2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：本期债券分两个品种，品种一简称为“23 蛇口 01”（代码：148382）：品种二简称为“23 蛇口 02”（代码：148383）。

4、发行总额：人民币 50.00 亿元。其中品种一发行总额为人民币 25.00 亿元，品
种二发行总额为人民币 25.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。

7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]1326 号文。

8、债券利率：品种一票面利率为 2.79%；品种二票面利率为 3.15%。

9、每张派息额：品种一每张派息额为人民币 2.79 元；品种二每张派息额为人民币3.15 元。

10、起息日：品种一、品种二起息日均为 2023 年 7 月 18 日。

11、付息日：本期公司债券品种一付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 18 日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。品种二
付息日为 2024 年至 2028 年每年的 7 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期公司债券品种一兑付日为 2026 年 7 月 18 日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。品种二兑付日为 2028 年
7 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）。

13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

14、担保方式：本期债券无担保。

15、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 7 月 25 日起在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。

二、本期债券付息方案

“23 蛇口 01”的票面利率为 2.79%，每 1 手“23 蛇口 01”（面值 1,000 元）派发
利息为人民币 27.90 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利
息为：人民币 22.32 元；自 201……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。