公告日期:2024-09-28
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-093
招 商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商蛇口”)于2024年9月27日召开第三届董事会2024年第十一次临时会议和第三届监事会2024年第四次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、募集资金基本情况
公司于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招
商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280 号),同意公司发行股份募集配套资金不超过 85
亿元。2023 年 9 月 22 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《招
商局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》(德师报(验)字(23)第 00239
号)。根据该报告,截至 2023 年 9 月 20 日止,公司以每股人民币 11.81 元的发
行价格向包含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行 A 股股票719,729,043 股,募集资金总额为人民币 8,499,999,997.83 元,扣减发行费用(不含增值税)计人民币 71,809,947.67 元后,公司本次实际募集资金净额人民币 8,428,190,050.16 元。其中,计入股本人民币 719,729,043.00 元,计入资本公积人民币 7,708,461,007.16 元。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金人民币6,078,734,848.66元,其中以前年度累计使用人民币5,438,405,101.74元,2024年上半年使用人民币
640,329,746.92 元 , 尚 未 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 为 人 民 币
2,365,880,534.81元(其中包含募集资金产生的扣除银行手续费后的利息收入)。基于公司本次募集资金投资项目的投资进度情况,房地产开发项目的建设有一定
周期,需分阶段逐步投入,后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)管理目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下,利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资额度
公司拟使用总额不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理,在投资决议有效期内循环滚动使用。
(三)投资品种、期限及产品收益分配方式
为控制风险,公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等),期限不超过12个月,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。现金管理产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益将归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,投资产品到期后将本金及相应收益归还至募集资金专户。
(四)投资决议有效期
自公司本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
(五)实施方式
在额度范围内董事会授权法定代表人及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件并进行实施。具体事项由公司相关部门具体组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第……
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