公告日期：2024-08-16

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2024041
丽江玉龙旅游股份有限公司

董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于 2014
年 1 月 8 日以 11.33 元/股非公开发行人民币普通股 68,843,777.00 股，每股发行价格为 11.33
元，募集资金总额 779,999,993.41 元，扣除各项发行费用 27,360,000.00 元后实际募集资金净
额 752,639,993.41 元。上述募集资金已于 2014 年 1 月 28 日全部到位，并经中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间 金额（万元）

2014 年 1 月 28 日募集资金总额 78,000.00

减：发行费用 2,736.00

2014 年 1 月 28 日实际募集资金净额 75,264.00

加：以前年度利息收入 11,374.54

增值税留抵税额退税 1,351.05

减：以前年度已使用金额 70,420.86

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 17,568.73

加：2024 上半年利息收入 187.33

减：2024 上半年已使用金额 1,477.84

减：2024 上半年节余募集资金永久补充流动资金 13,866.59

截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 2,411.63

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司 2013 年 3 月 15 日按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范……
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